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タイトル 元入金の不一致
投稿日: 2014/03/03(Mon) 00:31:53
投稿者tai

お世話になります。

今IJsselで作成した貸借対照表では、元入金が期首と期末で違う値が出てきます。

元入金\897,966(期首)\4,273,259(期末)


貸借対照表の元入金は期首と期末で一致していないのですが、菅澤様のNo2813のコメントでは、一致しないといけないように考えています。


さて、どのように一致させれば良いのでしょうか?または何が不一致の原因なのでしょうか?

貸借対照表の元入金の一番左のカラムをダブルクリックすると、

入力科目試算表が表示され

CB_帳簿CB_集計科目入力科目名計上金額の合計テキスト9
青色申告元入金前期繰越\3,375,293\4,273,259
青色申告元入金元入金\897,966\4,273,259

というデータが出てきます。

これの前期繰越の左のカラムをダブルクリックすると

入力科目元帳が出てきて、
CB_入力科目CB_帳簿TX_帳簿IDTX_日付TX_相手科目名TX_出金額TX_入金額TX_摘要TX_残高合計
前期繰越青色申告青色2013年1月1日普通預金28,3593,375,293
前期繰越青色申告青色2013年1月1日定期預金800,0003,375,293
前期繰越青色申告青色2013年1月1日元入金897,9663,375,293
前期繰越青色申告青色2013年1月1日取引会社名3,444,9003,375,293


というデータが出てきます。3444900は、以前に売掛金としていたのですが、相手からの入金がなく、そのまま毎年繰り越している金額です。

さてどのようにしたら元入金の期首と期末が一致するのでしょうか?なにか集計定義で間違えたことをしていたのでしょうか?

よろしくお願い申し上げます。


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