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タイトル決算帳票の作成方法
記事No2683
投稿日: 2012/09/24(Mon) 14:44:26
投稿者ハッピー
先日はご回答をありがとうございました。
今回試験的に1月から4月までのデータを入力しました。
心配でしたので、先にExcelで支払いベースの出納帳の
ようなファイルを作成し、1ヶ月分づつ照合しながら
入力しました。
月別の収支は合っていますが、決算用の貸借対照表や
損益計算書は出力できませんでした。
決算の前処理としての勘定科目との紐付けなどが
できていないためと思われますが、どんな前作業が
必要でしょうか、ご教示ください。

タイトルRe: 決算帳票の作成方法
記事No2684
投稿日: 2012/09/24(Mon) 16:02:11
投稿者ハッピー
私なりに集計定義をしてみましたが、月別収入合計、支出合計、利益とあいません。どんな注意が必要でしょうか。

タイトルRe^2: 決算帳票の作成方法
記事No2685
投稿日: 2012/09/24(Mon) 16:33:50
投稿者菅澤@IJssel < >
参照先http://www.ijsselkaikei.com/
「青色申告用メニュー」の右上にある[チェック]ボタンを押してみて下さい。
集計定義の誤りを検出します。

タイトルRe^3: 決算帳票の作成方法
記事No2686
投稿日: 2012/09/24(Mon) 22:19:52
投稿者ハッピー
帳簿別残高が合わない資産または負債科目が2件あります。
・・・と出ました。
どういう処理が必要でしょうか。

タイトルRe^4: 決算帳票の作成方法
記事No2687
投稿日: 2012/09/25(Tue) 06:42:54
投稿者ハッピー
昨夜点検の結果、家計簿の入っていたデータが3件見つかり、これを青色申告に修正したところ月別収支と損益計算書が一致しました。
青色申告メニューのチェックも「設定に問題は発見されませんでした」に変わりました。一致はしましたが、これでよいのか心配です。

タイトルRe^5: 決算帳票の作成方法
記事No2689
投稿日: 2012/09/25(Tue) 09:12:42
投稿者菅澤@IJssel < >
参照先http://www.ijsselkaikei.com/
一致はしましたが、これでよいのか心配です。

集計定義の設定は、システム的には問題ありません。
ただし、どの費目をどの集計科目(勘定科目)に集計するかということは、また別の問題になります。

タイトルRe^6: 決算帳票の作成方法
記事No2691
投稿日: 2012/09/25(Tue) 09:25:33
投稿者ハッピー
ありがとうございました。