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タイトル元入金の不一致
記事No2927
投稿日: 2014/03/03(Mon) 00:31:53
投稿者tai
お世話になります。

今IJsselで作成した貸借対照表では、元入金が期首と期末で違う値が出てきます。

元入金\897,966(期首)\4,273,259(期末)


貸借対照表の元入金は期首と期末で一致していないのですが、菅澤様のNo2813のコメントでは、一致しないといけないように考えています。


さて、どのように一致させれば良いのでしょうか?または何が不一致の原因なのでしょうか?

貸借対照表の元入金の一番左のカラムをダブルクリックすると、

入力科目試算表が表示され

CB_帳簿CB_集計科目入力科目名計上金額の合計テキスト9
青色申告元入金前期繰越\3,375,293\4,273,259
青色申告元入金元入金\897,966\4,273,259

というデータが出てきます。

これの前期繰越の左のカラムをダブルクリックすると

入力科目元帳が出てきて、
CB_入力科目CB_帳簿TX_帳簿IDTX_日付TX_相手科目名TX_出金額TX_入金額TX_摘要TX_残高合計
前期繰越青色申告青色2013年1月1日普通預金28,3593,375,293
前期繰越青色申告青色2013年1月1日定期預金800,0003,375,293
前期繰越青色申告青色2013年1月1日元入金897,9663,375,293
前期繰越青色申告青色2013年1月1日取引会社名3,444,9003,375,293


というデータが出てきます。3444900は、以前に売掛金としていたのですが、相手からの入金がなく、そのまま毎年繰り越している金額です。

さてどのようにしたら元入金の期首と期末が一致するのでしょうか?なにか集計定義で間違えたことをしていたのでしょうか?

よろしくお願い申し上げます。

タイトルRe: 元入金の不一致
記事No2928
投稿日: 2014/03/03(Mon) 08:50:03
投稿者菅澤@IJssel < >
参照先http://www.ijsselkaikei.com/
集計定義で集計科目=「元入金」に「前期繰越」と「元入金」以外の科目が集計されていませんか?

青色申告メニューの[チェック]で、問題点は表示されませんか?

「カード利用明細(ローン)を入力する」の負債科目=「元入金」で、「前期繰越」以外のデータが入力されていませんか?

タイトルRe^2: 元入金の不一致
記事No2932
投稿日: 2014/03/03(Mon) 19:32:42
投稿者tai
> 集計定義で集計科目=「元入金」に「前期繰越」と「元入金」以外の科目が集計されていませんか?

集計定義で集計科目の元入金には「前期繰越」と「元入金」のみです。

>
> 青色申告メニューの[チェック]で、問題点は表示されませんか?

チェックのボタンをおしても、設定に問題はありませんでした。表示が出ます。



>
> 「カード利用明細(ローン)を入力する」の負債科目=「元入金」で、「前期繰越」以外のデータが入力されていませんか?


これも負債科目「元入金」にすると、前期繰越のデータ897966だけが出てきます。

ほかにチェックするところがありますか?

タイトルRe^3: 元入金の不一致
記事No2933
投稿日: 2014/03/03(Mon) 21:07:19
投稿者菅澤@IJssel < >
参照先http://www.ijsselkaikei.com/
> これも負債科目「元入金」にすると、前期繰越のデータ897966だけが出てきます。

そうであれば、貸借対照表の「元入金」の期末残高は、\897966となるはずですが...。

> ほかにチェックするところがありますか?

大前提ですが、貸借対照表の期首の資産合計と負債合計は同じになっていますか?

もし同じようであれば、「青色申告メニュー」のレポートの「総勘定元帳」で、帳簿=「青色申告」集計科目=「元入金」としてみて下さい。
画面下の残高が期末残高となります。
その計算根拠が明細に表示されますので、内容を確認してみて下さい。

タイトルRe^4: 元入金の不一致
記事No2934
投稿日: 2014/03/04(Tue) 16:30:37
投稿者tai
>
> 大前提ですが、貸借対照表の期首の資産合計と負債合計は同じになっていますか?


ここが同じになっていませんでした。

期首の資産合計は、4273259
期首の負債合計は、897966

でした。

資産合計には、集計科目で、源泉徴収、定期預金、その他の預金、売掛金があり、定期預金、その他の預金、売掛金の合計が4273259になっていました。

元入金の期首を、897966から4273259に書き換えればよいのでしょうか?

アドバイスいただけると助かります。



>
> もし同じようであれば、「青色申告メニュー」のレポートの「総勘定元帳」で、帳簿=「青色申告」集計科目=「元入金」としてみて下さい。
> 画面下の残高が期末残高となります。
> その計算根拠が明細に表示されますので、内容を確認してみて下さい。

タイトルRe^5: 元入金の不一致
記事No2935
投稿日: 2014/03/04(Tue) 17:14:14
投稿者菅澤@IJssel < >
参照先http://www.ijsselkaikei.com/
> 元入金の期首を、897966から4273259に書き換えればよいのでしょうか?

はい。「繰越残高」の入力で、元入金の残高を資産合計と同じになるよう変更して下さい。
http://www.ijsselkaikei.com/notime/past.html